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Básicos de Forex

Cómo operar en Fórex

Los pares de divisas y sus cotizaciones

En las operaciones en Fórex todas las divisas se cotizan en pares, una contra otra. Sus nombres se dan como una abreviación de tres letras conocida como código ISO, donde las primeras dos letras representan al país y la tercera es el nombre de la divisa.

Dependiendo de cómo suelen negociarse, las divisas pueden dividirse en tres categorías:

  • A las más negociadas normalmente se las denomina “majors” (principales), e incluyen el dólar de EEUU, el euro, la libra del Reino Unido, el yen japonés, el dólar canadiense, el franco suizo, el dólar australiano y el dólar de Nueva Zelanda. Los pares “majors” implican al dólar de EEUU y otra divisa de la lista anterior; por ejemplo: EURUSD, USDJPY, USDCHF.
  • Los cruces se componen de dos divisas major, ninguna de las cuales es el USD, como por ejemplo el EURGBP, el EURCHF, el EURJPY, el GBPCAD, el GBPAUD y el CHFJPY.
  • Los pares exóticos consisten en una divisa principal y otra menos negociada, por ejemplo el EURTRY, el USDSEK, el USDDKK, el USDHDK o el USDSDG. Los pares exóticos tienden a ser menos líquidos y a tener spreads menos estrechos.

La tasa cambiaria de dos divisas representa el valor de la moneda de base (la primera) expresada en términos de la moneda cotizada (la segunda). En Fórex se dan dos precios, Bid y Ask: el primero muestra qué cantidad de la divisa cotizada es necesaria para vender una unidad de la divisa de base, y el segundo representa qué cantidad se necesita para comprarla. El precio Ask es más alto que el Bid. A la diferencia entre los dos precios se la denomina spread o diferencial, y habitualmente se mide en pips o puntos.

Precios Bid y Ask

Hace algún tiempo, cuando sólo se disponía de una precisión de 4 dígitos, el pip (punto porcentual, “percentage in point”) era la unidad más pequeña para medir las fluctuaciones de precio. Con la introducción de una precisión más alta en los precios, de 5 dígitos, la unidad más pequeña de variación en el precio se denomina “punto”; no obstante, 1 pip aún se calcula basándose en 4 dígitos.

Diferencia entre pips y puntos

Por ejemplo, si el precio Bid es de 1,11443 y el precio Ask equivale a 1,11449, el spread es de 0,6 pips, o bien de 6 puntos.

Órdenes

En función de su dirección, hay dos tipos de operaciones o posiciones:

  • Posiciones largas o compradas son las que se abren a un precio Ask y se cierran a un precio Bid.
  • Posiciones cortas o vendidas, se abren a un precio Bid y se cierran a un precio Ask

Cada una de estas puede abrirse, bien como una orden “a mercado”, bien como “pendiente”

DirecciónA mercado Pendiente
StopLímite
Larga (comprada o BUY)

Abierta al precio Ask actual

Abierta a un precio Ask predefinido, que está por encima del actual

Abierta cuando el precio Ask alcanza el nivel de la orden; el precio Ask actual está por debajo de este precio.

Corta (vendida o SELL)

Cerrada al precio Bid actual

Abierta a un precio Bid predefinido, que es más alto que el precio actual.

Abierta a un precio Bid predefinido, que está por debajo del actual.

Cerrar una orden es siempre lo opuesto a abrirla, esto es, al cerrar una posición larga (comprada), vendes esa cantidad, y viceversa: cuando cierras una posición corta (vendida), compras la cantidad que habías vendido previamente.

Una posición puede cerrarse, bien manualmente al precio actual del mercado, o bien cuando se alcance cierto nivel de precio, a través de órdenes Stop Loss y Take Profit (cortar pérdidas / recoger beneficios).

  • El Stop Loss está pensado para limitar las pérdidas y se establece por encima del precio de apertura para las posiciones cortas, y por debajo del precio de apertura para las posiciones largas.
  • El Take Profit le permite cerrar una posición cuando se ha obtenido cierto beneficio. El nivel de Take Profit está por debajo del precio Ask actual, para una posición corta, y por encima del actual precio Bid para una posición larga.

A fin de ganar un beneficio, usted necesita cerrar posiciones largas cuando el precio suba, y cerrar posiciones cortas cuando el precio baja.

Orden de compra (Buy)

Orden de venta (Sell)

Apalancamiento, volumen, margen requerido

Para abrir una posición, usted necesita disponer de una cierta cantidad de saldo, que habitualmente se denomina como “margen requerido”, o simplemente “margen”. La cantidad depende del instrumento de trading, el volumen y el apalancamiento.

  • El instrumento de trading es básicamente cualquier cosa con la que usted pueda negociar, incluyendo pares de divisas, metales spot, petróleo o índices.
  • El volumen es la cantidad que usted compra o vende, medida en lotes. 1 lote estándar equivale a 100.000 unidades de la divisa de base. Dependiendo de su balance y de su tipo de cuenta, usted también puede negociar mini-lotes (0,1) y micro-lotes (0,01). El volumen define el precio del pip, esto es, cuando mayor sea su volumen, más significativo será cada movimiento del precio. Por ejemplo, el precio del pip para 1 lote en el EURUSD es de 10 USD, para el EURUSD 0,5 lotes son 5 USD. Usted puede usar esta herramienta para calcular el precio del pip para cada posición.
  • El apalancamiento es el crédito virtual proporcionado por la empresa. Cuanto más alto sea su apalancamiento, más bajo será el margen requerido. Por ejemplo, cuando usted no usa apalancamiento (ratio 1:1), necesitará 100.000 EUR para abrir 1 lote en el EURUSD; si el apalancamiento de su cuenta es de 1:200, sólo necesitará 500 EUR. El máximo apalancamiento que ofrece OctaFX es de 1:500, esto es: usted sólo necesitaría 200 EUR para abrir 1 lote.

Cómo se usa el apalancamiento al operar en forex 

Tenga en cuenta que si usted tiene una cuenta denominada en USD, el margen requerido se calculará como sigue:

Precio actual × volumen en lotes × 100.000 unidades / apalancamiento.

Por ejemplo, si su apalancamiento es de 1:200 y usted abre una orden de 0,5 lotes en el EURUSD a un precio de 1,12931, el margen requerido es de:

1,12931 × 0,5 lotes × 100.000 unidades / 200 = 282,33 USD.

El margen requerido siempre lo calcula automáticamente la plataforma. Para comprobar cuánto se necesitaría aproximadamente para abrir cierta posición, usted puede usar su Calculadora Fórex.

Balance, capital, margen libre, nivel de margen

Cuando usted abra una posición, tenga en cuenta que su balance o saldo se mantiene intacto. De hecho, sólo incluye depósitos, retiradas y operaciones cerradas.

La cantidad del margen requerido se deducirá del campo “margen libre” (free margin), que también comprende sus beneficios o pérdidas flotantes y sus bonificaciones por efectuar depósitos en caso de que haya reclamado algún bono. El margen libre son los fondos con los que usted puede abrir posiciones. Tenga en cuenta que cuando usted abra una orden de cobertura o hedging por el mismo volumen de la posición a cubrir, no se requerirá margen adicional; no obstante, si su margen libre es negativo, usted no podrá abrir una posición opuesta.

Margen libre = balance – margen requerido + beneficios/pérdidas flotantes (+bonos).

Otro valor que se ve afectado por sus beneficios o pérdidas es el capital o “equity”, que se calcula como sigue:

Capital = balance + beneficios/pérdidas flotantes (+bonos)

El capital es importante porque, junto con el margen requerido, determina su nivel de margen (margin level):

Nivel de margen = capital/margen requerido × 100%

Si su nivel de margen cae por debajo del 15%, sus posiciones abiertas serán cerradas obligatoriamente, comenzando por la posición que soporte la mayor pérdida flotante.

La plataforma calcula automáticamente el balance, el capital, el margen libre y el nivel de margen, y todos ellos están disponibles en cualquier momento en la pestaña “Trade”.

Pestaña Trade en la plataforma MT4

Cómo comenzar a operar

Básicamente, todo lo que necesita hacer para comenzar a operar en fórex es abrir una cuenta y descargar e instalar la plataforma de trading, o iniciar sesión en el terminal MT4 o cTrader basado en web.

Una cuenta “Demo” le permite practicar sin correr riesgos, mientras que con una cuenta real usted podrá experimentar el mercado real con un depósito mínimo, a partir de tan sólo 5 USD.

Si usted no está familiarizado con la plataforma de trading, asegúrese de consultar nuestra sección de Manuales para leer instrucciones detalladas.

En los Artículos tiene disponible más información sobre cómo funciona el mercado fórex, las herramientas puede emplear para predecir la dirección de los precios o las estrategias que puede aplicar.

Si usted tiene cualquier pregunta relativa al mercado, el sitio web de OctaFX o las condiciones para operar, usted puede consultar nuestra amplia y detallada sección de Preguntas Frecuentes (FAQ).

Siempre que encuentre algún término, palabra o fenómeno del mercado que le resulte poco familiar, puede consultar su definición y descripción en el Glosario Fórex.

Nuestro galardonado Servicio al Cliente siempre estará encantado de contestar cualquier pregunta que usted pueda plantear, y está disponible 24/5.

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