Dolar Australia Naik di Tengah Harga Komoditas yang Kuat
- Dolar Australia telah pemulihan dari 0,6131, level terendahnya sejak April 2020.
- AUD mendapat dukungan dari harga komoditas yang kuat.
- Dolar AS mendapat dukungan dari meningkatnya peluang The Fed mempertahankan suku bunga di bulan Januari.
Dolar Australia (AUD) melanjutkan kenaikannya terhadap Dolar AS (USD) untuk hari kedua berturut-turut pada hari Selasa, pemulihan dari 0,6131, level terendahnya sejak April 2020. Pasangan mata uang AUD/USD menguat karena AUD mendapat manfaat dari harga komoditas yang kuat.
Indeks S&P/ASX 200 juga meningkat sebesar 0,2% menjadi sekitar 8.210 pada hari Selasa, menghentikan penurunan tiga hari berturut-turut. Saham-saham pertambangan dan energi memimpin pemulihan, sementara saham-saham Australia mengikuti kenaikan semalam di Wall Street, di mana para investor mengalihkan fokus dari saham teknologi megacap ke sektor-sektor lain.
Para pedagang menganalisis data yang menunjukkan penurunan bulanan kedua berturut-turut dalam keyakinan konsumen. Indeks Keyakinan Konsumen Westpac Australia turun sebesar 0,7% menjadi 92,1 poin pada Januari 2025, menyoroti pesimisme yang terus berlanjut di kalangan konsumen.
Pasangan mata uang AUD/USD menghadapi tekanan turun karena pasar memprakirakan probabilitas 75% dari penurunan suku bunga oleh Reserve Bank of Australia (RBA) bulan depan. Investor diharapkan untuk memantau dengan seksama data ketenagakerjaan Australia, yang akan dirilis akhir pekan ini, untuk kejelasan tambahan tentang prospek kebijakan RBA.
AUD juga menemukan beberapa dukungan dari langkah-langkah stimulus terbaru Tiongkok, mengingat hubungan perdagangan yang erat antara Australia dan Tiongkok, setiap perubahan dalam kondisi ekonomi Tiongkok dapat secara signifikan mempengaruhi pasar Australia.
Dolar Australia Bisa Kesulitan karena Sentimen Hawkish Seputar Prospek Kebijakan The Fed
- Indeks Dolar AS (DXY), yang mengukur kinerja Dolar AS terhadap enam mata uang utama, diperdagangkan mendekati 109,60, level tertinggi sejak November 2022. USD menguat setelah data pasar tenaga kerja AS yang kuat untuk bulan Desember, yang diharapkan mendukung keputusan Federal Reserve AS (The Fed) untuk mempertahankan suku bunga pada level saat ini di bulan Januari.
- Data pasar tenaga kerja AS memicu kenaikan imbal hasil obligasi Pemerintah AS, dengan imbal hasil bertenor 2-tahun naik menjadi 4,42% dan imbal hasil 10-tahun mencapai 4,80% pada hari Senin.
- Data dari Biro Statistik Tenaga Kerja AS (BLS), yang dirilis pada hari Jumat, melaporkan bahwa Nonfarm Payrolls (NFP) meningkat sebesar 256.000 pada bulan Desember, secara signifikan melebihi ekspektasi pasar sebesar 160.000 dan melampaui angka revisi November sebesar 212.000 (sebelumnya dilaporkan sebagai 227.000).
- Anggota Dewan Gubernur Federal Reserve Michelle Bowman menambahkan suaranya ke dalam paduan suara pembicara The Fed minggu lalu saat para pengambil kebijakan bekerja keras untuk mencoba meredakan reaksi pasar terhadap laju penurunan suku bunga yang jauh lebih ketat pada tahun 2025 daripada yang diantisipasi banyak pelaku pasar sebelumnya.
- Presiden The Fed Kansas Jeffrey Schmid menjadi tajuk utama pada hari Kamis, menyatakan bahwa sebagian besar target yang diamanatkan Federal Reserve baru-baru ini telah tercapai. Schmid menekankan perlunya mengurangi neraca The Fed, menunjukkan bahwa kebijakan suku bunga mendekati keseimbangan jangka panjangnya. Dia mencatat bahwa setiap penurunan suku bunga di masa depan harus dilakukan secara bertahap dan dipandu oleh data ekonomi.
- Pada hari Senin, Komite Valuta Asing Tiongkok (CValasC) berjanji untuk mendukung Yuan Tiongkok selama pertemuan di Beijing pada hari Senin, yang diadakan di bawah bimbingan People's Bank of Tiongkok (PBOC). Secara terpisah, PBOC dan Administrasi Negara untuk Valuta Asing (SAFE), regulator Valas Tiongkok, mengumumkan peningkatan parameter penyesuaian makro-prudensial untuk pembiayaan lintas batas dari 1,5 menjadi 1,75, efektif 13 Januari 2025.
- Indeks Inflasi TD-MI naik sebesar 0,6% bulan-ke-bulan pada bulan Desember, percepatan yang signifikan dari kenaikan 0,2% pada bulan November, mencapai level tertinggi sejak Desember 2023. Secara tahunan, Indeks Inflasi naik sebesar 2,6%, turun dari kenaikan sebelumnya sebesar 2,9%.
- Gubernur People's Bank of Tiongkok (PBOC) Pan Gongsheng menyatakan pada hari Senin bahwa "alat suku bunga dan rasio persyaratan cadangan (RRR) akan digunakan untuk menjaga likuiditas yang cukup." Gongsheng menegaskan kembali rencana Tiongkok untuk meningkatkan defisit fiskal dan menekankan bahwa Tiongkok akan terus menjadi kekuatan pendorong bagi ekonomi global.
Analisis Teknis: Dolar Australia Naik Mendekati EMA Sembilan Hari, 0,6200
Pasangan mata uang AUD/USD diperdagangkan di sekitar 0,6190 pada hari Selasa, mempertahankan prospek bearish-nya karena tetap berada dalam saluran menurun pada grafik harian. Relative Strength Index (RSI) 14-hari telah naik di atas level 30, menunjukkan pemulihan dari kondisi jenuh jual.
Pasangan mata uang ini menghadapi resistance terdekat di Exponential Moving Average (EMA) sembilan hari di 0,6193, diikuti oleh EMA 14-hari di 0,6210. Level resistance yang lebih signifikan terletak di dekat batas atas saluran menurun, sekitar 0,6230.
Untuk sisi bawah, pasangan mata uang AUD/USD mungkin menguji support di batas bawah saluran menurun, mendekati level 0,5940.
AUD/USD: Grafik Harian
KURS Dolar Australia Hari ini
Tabel di bawah menunjukkan persentase perubahan Dolar Australia (AUD) terhadap mata uang utama yang terdaftar hari ini. Dolar Australia adalah yang terkuat melawan Dolar AS.
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | -0.27% | -0.20% | -0.05% | -0.11% | -0.35% | -0.66% | -0.17% | |
| EUR | 0.27% | 0.06% | 0.21% | 0.16% | -0.07% | -0.39% | 0.10% | |
| GBP | 0.20% | -0.06% | 0.13% | 0.09% | -0.15% | -0.46% | 0.04% | |
| JPY | 0.05% | -0.21% | -0.13% | -0.06% | -0.30% | -0.62% | -0.11% | |
| CAD | 0.11% | -0.16% | -0.09% | 0.06% | -0.24% | -0.55% | -0.05% | |
| AUD | 0.35% | 0.07% | 0.15% | 0.30% | 0.24% | -0.30% | 0.19% | |
| NZD | 0.66% | 0.39% | 0.46% | 0.62% | 0.55% | 0.30% | 0.50% | |
| CHF | 0.17% | -0.10% | -0.04% | 0.11% | 0.05% | -0.19% | -0.50% |
Heat Map menunjukkan persentase perubahan mata uang utama terhadap satu sama lain. Mata uang dasar diambil dari kolom kiri, sedangkan mata uang pembanding diambil dari baris atas. Misalnya, jika Anda memilih Dolar Australia dari kolom kiri dan berpindah sepanjang garis horizontal ke Dolar AS, persentase perubahan yang ditampilkan dalam kotak akan mewakili AUD (dasar)/USD (pembanding).
Pertanyaan Umum Seputar Dolar Australia
Salah satu faktor yang paling signifikan bagi Dolar Australia (AUD) adalah tingkat suku bunga yang ditetapkan oleh Bank Sentral Australia (RBA). Karena Australia adalah negara yang kaya akan sumber daya alam, pendorong utama lainnya adalah harga ekspor terbesarnya, Bijih Besi. Kesehatan ekonomi Tiongkok, mitra dagang terbesarnya, merupakan faktor, begitu pula inflasi di Australia, tingkat pertumbuhannya, dan Neraca Perdagangan. Sentimen pasar – apakah para investor mengambil aset-aset yang lebih berisiko (risk-on) atau mencari aset-aset safe haven (risk-off) – juga merupakan faktor, dengan risk-on positif bagi AUD.
Bank Sentral Australia (RBA) memengaruhi Dolar Australia (AUD) dengan menetapkan tingkat suku bunga yang dapat dipinjamkan bank-bank Australia satu sama lain. Hal ini memengaruhi tingkat suku bunga dalam perekonomian secara keseluruhan. Sasaran utama RBA adalah mempertahankan tingkat inflasi yang stabil sebesar 2-3% dengan menaikkan atau menurunkan suku bunga. Suku bunga yang relatif tinggi dibandingkan dengan bank-bank sentral utama lainnya mendukung AUD, dan sebaliknya untuk yang relatif rendah. RBA juga dapat menggunakan pelonggaran kuantitatif dan pengetatan untuk memengaruhi kondisi kredit, dengan pelonggaran kuantitatif negatif terhadap AUD dan pelonggaran kuantitatif positif terhadap AUD.
Tiongkok merupakan mitra dagang terbesar Australia, sehingga kesehatan ekonomi Tiongkok sangat memengaruhi nilai Dolar Australia (AUD). Ketika ekonomi Tiongkok berjalan baik, Tiongkok membeli lebih banyak bahan baku, barang, dan jasa dari Australia, sehingga meningkatkan permintaan AUD dan mendongkrak nilainya. Hal yang sebaliknya terjadi ketika ekonomi Tiongkok tidak tumbuh secepat yang diharapkan. Oleh karena itu, kejutan positif atau negatif dalam data pertumbuhan Tiongkok sering kali berdampak langsung pada Dolar Australia dan pasangan mata uangnya.
Bijih Besi merupakan ekspor terbesar Australia, yang mencapai $118 miliar per tahun menurut data tahun 2021, dengan Tiongkok sebagai tujuan utamanya. Oleh karena itu, harga Bijih Besi dapat menjadi penggerak Dolar Australia. Umumnya, jika harga Bijih Besi naik, AUD juga naik, karena permintaan agregat terhadap mata uang tersebut meningkat. Hal yang sebaliknya terjadi jika harga Bijih Besi turun. Harga Bijih Besi yang lebih tinggi juga cenderung menghasilkan kemungkinan yang lebih besar untuk Neraca Perdagangan yang positif bagi Australia, yang juga positif bagi AUD.
Neraca Perdagangan, yang merupakan perbedaan antara apa yang diperoleh suatu negara dari ekspornya dibandingkan dengan apa yang dibayarkannya untuk impornya, merupakan faktor lain yang dapat memengaruhi nilai Dolar Australia. Jika Australia memproduksi ekspor yang sangat diminati, maka mata uangnya akan memperoleh nilai murni dari surplus permintaan yang tercipta dari para pembeli asing yang ingin membeli ekspornya dibandingkan dengan apa yang dibelanjakannya untuk membeli impor. Oleh karena itu, Neraca Perdagangan bersih yang positif memperkuat AUD, dengan efek sebaliknya jika Neraca Perdagangan negatif.