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Estrategias de Forex con retrocesos de Fibonacci: II parte

En la primera entrega de este tema explicábamos el origen de la secuencia de Fibonacci de Forex, que originariamente se presentó junto con el sistema numeral indo-arábigo en el Liber Abaci de Leonardo Pisano, más conocido por Fibonacci. En la secuencia original de Fibonacci, cada cifra es la suma de las dos anteriores: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, etc. Si dividimos una cifra por la inmediatamente siguiente, creamos la "razón áurea" (φ=1,618), por ejemplo: 8/13 = 61,53%, 34/55 = 61,81%. 

Los niveles de Fibonacci del 23,6%, 38,2%, 50% y 61,8% desempeñan un papel importante en los mercados financieros y se utilizan para definir puntos críticos que producen giros de los precios. Los retrocesos de Fibonacci ayudan a señalar zonas estratégicas para hallar puntos de entrada y stop loss, y también sirven para determinar zonas de soporte o resistencia.  

En esta segunda parte hablaremos de lo que puede decirse que es la aplicación más potente y más sencilla de entender de los niveles de Fibonacci en el trading de divisas.

Estrategia de la continuación de tendencias por medio de los retrocesos de Fibonacci

Para empezar, echemos un vistazo al gráfico de cuatro horas del Bitcoin:

Estrategia de la continuación de tendencias por medio de los retrocesos de Fibonacci

Aquí vemos claramente que el precio estaba en tendencia bajista antes de rebotar y retroceder exactamente al 38,2% de la acción que arrancó del máximo y terminó en el mínimo.

Tras alcanzar el nivel de Fibonacci del 38,2%, el precio se dio la vuelta y se operó más abajo, en la dirección de la tendencia predominante.

Si examinamos el gráfico, veremos que hay marcados varios niveles de retroceso: 23,6%, 38,2%, 50% y 61,8%.

Todos ellos representan niveles potenciales de resistencia en el contexto de un retroceso de la acción bajista. Todos estos niveles representan puntos de entrada en potencia para volver a unirse a la tendencia bajista. Esto significa que tenemos cuatro puntos de giro en potencia para entrar en el mercado. Pero, ¿qué nivel elegir?

Aquí es donde puede ayudarte saber de indicadores técnicos y de acción del precio.

Confirmación de indicadores secundarios

Confirmación de indicadores secundarios

Si echamos un vistazo al gráfico de arriba, veremos que el oscilador estocástico nos dio una pista: el mercado iba a darse la vuelta. Los estocásticos estaban por encima del nivel de 80 y curvándose hacia abajo, lo cual es un indicador bajista.

Así pues, con el precio en el nivel de retroceso del 38,2% y los estocásticos emitiendo una señal de venta, empezamos a ver que habría que colocar una orden de venta o "entrar corto", como se dice en el mundo del trading.

Examinar la tendencia en múltiples marcos temporales

Un buen trader es un poco como Sherlock Holmes: un detective que acumula pruebas para construir un caso sólido. Hemos descubierto dos buenas pistas que avalan que debemos tomar una posición corta. Pero aún no hemos acabado.

Examinar la tendencia en múltiples marcos temporales

Vamos a alejarnos un poco para ver un panorama más general: si echamos un vistazo al gráfico diario (arriba), veremos que la tendencia es, en general, bajista también en este marco temporal.

Esto apoya aún más la idea de que es preciso vender Bitcoin en el nivel de retroceso de Fibonacci del 38,2%.

Para las posiciones cortas (operaciones de venta), queremos ver que el mercado está en una tendencia bajista en varios marcos temporales. Para las posiciones largas (operaciones de compra), queremos ver que el mercado está en una tendencia alcista en varios marcos temporales.

El rebote en el nivel de Fibonacci en el gráfico de cuatro horas fue relativamente grande. El nivel del 38,2% estaba en 9.119 y el precio se vendió abajo hasta 8190, una acción de más de 900$.

Esta es una estrategia de Forex que puede aplicarse en diversos periodos. Por ejemplo, podríamos buscar configuraciones parecidas en un gráfico de 30 minutos en lugar del de 4 horas que hemos utilizado como ejemplo.

Hay que tener en cuenta que encontraremos más señales en los periodos más breves, pero serán menos fiables. 

Y al contrario: tendremos menos señales en los periodos más largos, pero serán más fiables.

Cómo entrar en el mercado Forex

Para entrar en el mercado Forex en los niveles de retroceso de Fibonacci, puedes colocar una orden sell stop (en caso del retroceso de una acción bajista) o buy stop (en caso del retroceso de una acción alcista). Como alternativa, puedes colocar las órdenes manualmente con una orden a mercado cuando el precio alcance los niveles de Fibonacci.

Niveles de Take Profit y Stop Loss

Una buena regla "a dedo" es definir un objetivo de beneficio de al menos tres veces tu riesgo.  Así que, en la operación de Forex que acabamos de describir, podríamos haber definido un riesgo de 200$ con un objetivo de beneficio de 600$.

Los objetivos de Fibonacci ayudan a estimar las zonas de soporte y resistencia, pero pueden serte aún más útiles si los combinas con otros indicadores y estrategias de Forex. Por ejemplo, puedes consultar el oscilador estocástico para definir una tendencia y un cambio de rumbo de los precios. Los retrocesos de Fibonacci son una herramienta que sigue tendencias y si observamos las tendencias en múltiples periodos conseguiremos una predicción más exacta.  Los retrocesos de Fibonacci forman una buena herramienta de confirmación y pueden asegurar operaciones de elevada probabilidad en conjunción con las estrategias presentadas en este artículo. Esperamos que encontréis el mejor modo de operar empleando los retrocesos de Fibonacci.

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