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Estrategia de trading de Fibonacci: los retrocesos

Las herramientas derivadas de la secuencia de números de Fibonacci son algunas de las más efectivas del campo del análisis técnico de Forex. Y no es de extrañar, pues pueden mostrar puntos de inflexión en los que el precio podría experimentar un giro. Tanto los traders de forex minoristas como los que trabajan para los bancos y fondos de cobertura más importantes del mundo utilizan los niveles de Fibonacci. En este artículo te enseñamos enseñaremos a utilizar estos niveles para operar Forex. Exploraremos los orígenes de estos números y te mostraremos cómo aplicar los niveles de Fibonacci de Forex a tus gráficos.

¿Quién es Fibonacci? Introducción al Liber Abaci

Leonardo Pisano, más conocido por su apodo, Fibonacci, nació en Pisa alrededor de 1170. Fue educado en el norte de África, viajó a muchos rincones del planeta y estudió distintos sistemas numéricos y métodos de cálculo. En aquella época el sistema numeral romano era el más utilizado, pero Fibonacci supo reconocer las enormes ventajas de los sistemas matemáticos de los países que visitó.  Empezó a trabajar en el nuevo sistema y lo presentó en su famoso Liber Abaci en 1202. Fibonacci introdujo el Modus Indorum (Método de los indios), que hoy conocemos como sistema numeral indo-arábigo.

El sistema tuvo un gran impacto en el pensamiento europeo, pues demostró que las operaciones matemáticas con los numerales árabes era mucho más rápidas y eficaces que con el antiguo sistema romano. Se realizaron numerosas copias de este libro, que llamó la atención del emperador del Sacro Imperio, Federico II, que resolvió conceder a Fibonacci un salario en reconocimiento de los servicios proporcionados.

El libro se compone de tres secciones. La primera de ellas cubre los números del 0 al 9 y la notación posicional. Fibonacci demostró el uso práctico del sistema numérico aplicándolo a la contabilidad comercial, cálculo de intereses, cambio de moneda y utilidades similares. La segunda sección del libro trata de varios problemas que afectaban a los mercaderes, como los precios de sus bienes, el cálculo de beneficios y la conversión de una moneda a otra. El autor es famoso, además, por los llamados números y secuencia de Fibonacci, que se presentan en la tercera sección del libro.

La secuencia de Fibonacci son una serie de números, cada uno de los cuales es la suma de los dos anteriores. 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144… y así hasta el infinito.

Esta secuencia está directamente correlacionada con el "número áureo" , porque, si tomamos dos números de Fibonacci consecutivos cualquiera, su ratio se sitúa muy cerca de 1,618.  Por esta razón, la cifra 1,618 se denomina "phi" o número áureo.

El número áureo, también llamado razón dorada o razón áurea, aparece de manera habitual en la naturaleza, en la arquitectura, las bellas artes e incluso en los mercados financieros, entre ellos el Forex.  Hallamos ejemplos de número áureo en la Gran Pirámide de Giza, en la Mona Lisa de Leonardo da Vinci, en las conchas de los nautilus, en las galaxias en espiral, en los girasoles, en las ramas de los árboles, en las colmenas de abejas y en los rostros humanos.

Introducción a los números de Fibonacci en los mercados Forex

Verás que los niveles de Fibonacci de Forex del 61,8%, 38,2% o el 23,6% son los que se emplean de manera más habitual en los mercados financieros. Estos números no surgen directamente de la secuencia, sino que están derivados de relaciones matemáticas entre los números de ésta.

  • La ratio del 61,8% viene de dividir un número de la secuencia de Fibonacci por la cifra que le sigue. Por ejemplo: 34/55 = 0,6181.
  • La ratio del 38,2% surge de dividir una cifra de la serie de Fibonacci por la cifra que se halla dos veces a la derecha de la primera. Por ejemplo: 34/89 = 0,3820.
  • La ratio del 23,6% surge de dividir una cifra de la serie de Fibonacci por la cifra que se halla tres veces a la derecha de la primera. Por ejemplo: 34/144 = 0,2361.

Cómo trazar retrocesos de Fibonacci de Forex en MT4

Para trazar los retrocesos de Fibonacci, hay que hacer clic en el icono "Retrocesos de Fibonacci", en la barra de herramientas situada en la parte superior izquierda de la pantalla.

Fibonacci Retracements - Icon

  • En caso de una acción bajista, haz doble clic en el máximo del swing, o del giro, (el máximo más reciente) y arrastra hacia el mínimo del giro (el mínimo más reciente). Desde ahí veremos la cuadrícula de los niveles de 23,6%, 38,2%, 50% y 61,8% sobre el gráfico. Estas cifras representan niveles en los que el precio podría hallar resistencia, es decir, en los que el precio podría rebotar y girar hacia abajo.

Fibonacci Retracements - Down Move Resistance Levels

  • En caso de una acción alcista, haz doble clic en el mínimo del swing, o del giro, y arrastra hasta el máximo del giro. Desde ahí veremos la cuadrícula de los niveles de 23,6%, 38,2%, 50% y 61,8% sobre el gráfico. Esta cifras representan niveles en los que el precio podría hallar soporte, es decir, en los que el precio podría rebotar y girar hacia arriba.

 Fibonacci Retracements - Up Move Resistance Levels

La estrategia de los retrocesos de Fibonacci en el trading de Forex

 Fibonacci Retracements - Zone of Market Retracements

Los niveles de Fibonacci de Forex se representan empleando los puntos máximo y mínimo de un gráfico y marcando los niveles clave de Fibonacci del 23,6%, 38,2% y 61,8% horizontalmente en una cuadrícula. Estas líneas horizontales representan potenciales niveles de cambio de sentido. Los retrocesos de Fibonacci pueden determinar dónde colocar órdenes para puntos de entrada, dónde tomar beneficios o dónde situar órdenes stop loss. Además, también indican niveles clave de soporte y resistencia.

Por lo general, los retrocesos se calculan después de que el mercado se haya movido significativamente hacia arriba o hacia abajo, y luego parece que se haya estabilizado en un nivel de precio particular. Los niveles de Fibonacci más utilizados son el 61,8% y el 38,2%. Para usarlos, hay que trazar líneas horizontales sobre el gráfico en estos niveles de precio para definir zonas de retroceso del mercado, antes de reanudar la tendencia general formada por una acción del precio más amplia. Pueden ser muy exponenciales cuando el mercado alcanza una zona de soporte o de resistencia importante.

El nivel de retroceso del 50% suele estar incluido en la cuadrícula de niveles de Fibonacci. No está basado en ningún número de Fibonacci, pero se considera que es un punto de inflexión importante.

A menudo, los retrocesos de Fibonacci forman importantes niveles de soporte y de resistencia, y pueden ser muy exactos. Experimenta con los niveles de Fibonacci de distintos mercados y periodos para hallar cuáles se ajustan mejor a tu estrategia de trading de Forex en particular.

También hemos preparado un artículo que cubre más estrategias con los retrocesos de Fibonacci. Te enseñaremos a combinar los retrocesos de Fibonacci con indicadores, a saber cuál es el momento adecuado para entrar en el mercado y a definir una tendencia a través de varios marcos temporales. Para acceder a este artículo, sigue este enlace

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